木联能软件公司
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集团财务监控分析预警系统

集团财务管理面临问题

     近几年各集团公司在资产规模上发展迅速,随着经营地域和管理跨度的拓展,“集中掌控”成为集团管理的重头课题。集团企业庞大的组织架构及多级子(分)公司、控股公司的管理模式,给集团总部的统一监管带来了许多的困难,特别是面对后续自身业务的高速发展,下属企业规模不断的扩大,而且地理位置分布比较分散,很容易出现资金管理松散、集团监管力度及时效性不足、财务信息的准确性不高等等财务管理问题,特别是对公司的财务筹划,资金使用方面,更是涉及到公司综合性布局发展的关键。

集团财务集中管理面临以下问题:

  (一)、集团企业地理位置分布比较分散

      1.无法及时、有效收集各地财务信息
      2.集团监管力度及时效性不足
      3.财务信息的准确性不高

  (二)、各分子公司财务管理特点和方式不同

      1.核算软件不尽一致
          下属二级公司及三、四级公司所使用的财务软件“用友U8系列”、“用友NC3.X系列,用友5.X系列”、“金碟K3 8.X系列、金碟K3 10.X系列”、“远光”等财务核算软件。
      2.网络环境及管理手段差异较大
          各子公司网络建设的“时差”较大,所采用的技术手段及设备差异也比较大,对各自内部局域网客户端的要求不尽相同。尤其针对各公司财务服务器的管理要求、防火墙手段等都有较大差异。
      3.财务信息化人员能力差异较大
          由于各种原因各公司配备的财务信息化人员层次不齐,甚至个别公司配备的人员对本单位核算体系、管理模式等并不熟悉。大多数是依赖所使用软件公司的技术人员构架核算系统,而软件公司技术人员流动频繁,导致所建立的核算体系延续性、扩展性比较差。造成各子公司在科目体系上的差异非常之大。
      4.各子公司财务管理模式及关注点不尽一致
          为了更贴切的为管理服务,提供更有效及时的财务信息,更好的为经营决策提供依据,各单位在账套设置上下了很大工夫,这也是影响各子公司在账套设置上的一直性。

   通过的对整合后的集团财务数据进行分析,对企业的经营活动、财务活动等进行分析预测,以发现企业在经营管理活动中潜在的经营风险和财务风险,并在危机发生之前向企业经营者发出警告,督促企业管理者采取有效措施,避免潜在的风险演变成损失,起到未雨绸缪的作用。也可为企业纠正经营方向、改进经营决策和有效配置资源提供可靠依据。进行财务预警分析,建立企业财务监控分析预警模型已成为现代企业财务管理的重要内容之一。

设计理念

  (一)、实现财务管理的规范化、信息化、程序化

       集中式管理并不等同于集权,而是在经营上对经理人放权的同时,以信息技术手段实现财务信息与业务信息的集中。

  (二)、监控指导实时化

       提供指导下属单位账务规范处理的技术手段

  (三)、不改变分子公司网络及软件环境原有模式

       专门设计开发数据采集客户端,最大程度压缩所采集数据,采用独特的数据加密及传输模式,做到网络传输简易化。保持各下属单位运行的核算软件及数据库系统原有运行模式。

  (四)、集中不集权,保留经营的特色化

       采用技术手段及时掌握下属各单位财务信息的同时,最大程度保留各单位为经营、管理需要而对核算账套的特色设置要求。

  (五)、提供及时准确的财务信息

       将各下属单位不同财务软件、不同数据库环境采集的账务数据、报表数据等在总部统一处理归集,形成规则一致的集团“账套”。在此基础上发布集团所关注的财务信息。

  (六)、运行环境简单化

       实现无须任何财务软件环境、无须任何客户端安装,直接使用浏览器运行模式。局域网、广域网环境下均可以运行的模式。

系统架构

     系统目标系统网络及服务器设置示意图如下:
     下面分别对网络和服务器作用进行说明:
     应用服务器:财务监控分析预警系统服务器,主要负责系统用户的访问和数据集中处理。
     数据库服务器:数据集中存储服务器。
     数据库备份服务器:数据备份服务器,出于安全考虑设置的数据备份服务器。
     综合管理系统服务器:作集团公司综合办公管理系统服务器用,是集团公司本部综合管理系统运行应用服务器,财务监控分析预警系统与综合管理系统需要做无缝集成。

系统特点

  (一)、实时掌握集团财务的总体情况

       各子公司货币资金变化情况,资金到位、结转情况,保证金占用情况,成本费用情况及结转情况。

  (二)、确保财务数据真实、可靠

       建立数据采集系统,分析和提取各财务中心基础数据,建立财务预警数据库,统一的存储和备份基础数据。

  (三)、及时预警货币资金异常流动

       对大额现金凭证的自动预警,重点监控“货币资金”与“往来科目”的异动。

  (四)、为企业经营提供科学决策依据

       提供各子公司领导考核指标执行情况以同期对比,提供各子公司其他主要财务指标执行情况及同期对比。

  (五)、支持多种财务系统

       本系统能够支持多种流行的财务系统,其中包括用友U8系列、NC系列、安易系列、远光系列、以及金蝶财务系统等。

  (六)、跨年度、跨帐套

       系统能够跨年度进行数据的综合分析、比较,且能够跨多个帐套进行数据的综合整理、提取分析,这也是目前的各财务系统所不具备的能力。

  (七)、专业、实用

       我公司拥有一支从事多年财务分析方面的专家团队,兼有财务电算化方面的专家顾问,能充分的想用户所想,保证了系统在实施过程中的专业性与实用性。

  (八)、安全性

       系统在提取数据的过程充分考虑到财务系统的安全性,通过防火墙的隔离设置可以保证系统只能才当前的财务系统提取数据,即只能读操作,从而可以充分保证财务系统的安全。

  (九)、易用、友好直观

       系统设计采用了B/S结构,客户端只需浏览器即可访问,且提供了安全的远程访问模式,只要能够使用互联网,用户即可随时随地的使用本系统。另外系统的分析展示采用了丰富的图形展现,从而可以非常直观的查看相关的数据。

  (十)、数据备份、还原功能

       系统设计了方便的方便地备份与还原功能,保证了数据的安全。

  (十一)、实用的系统管理

       系统提供实用的管理功能,如系统日志管理、组织机构管理以及权限分配等。

  (十二)、集成性

       系统能够方便的集成到用户目前已有的信息系统中,通过简单的配置即可使用用户现有系统的组织结构信息、权限信息等。

  (十二)、良好的兼容性和扩展性

       软件采用了J2EE体系结构,在设计上充分考虑了系统的兼容性和扩展性性的要求,能够以最小的代价来最大限度地满足以后技术和业务发展变化的需要,并能与各种新的软硬件资源无缝集成充分利用。

功能介绍

应用案例

       集团财务预警监控分析系统已经在中国水电工程顾问集团公司成功上线应用。
       2009年4月17日,中国水电工程顾问集团公司在北京主持召开了“集团公司财务监控分析预警系统研究”科技项目验收会,参加此次会议的有国务院国有资产监督管理委员会、中国国家电网公司、中国华电集团公司、中国大唐集团公司、中国电力工程顾问集团公司、中国水电顾问集团华东院、成都院、水电水利规划设计总院及北京木联能软件股份有限公司等单位的领导、专家及代表。

专家评委:

       (1)、该项目以研究集团公司的财务数据实时监控、风险分析预警为目标,开展了系统的理论研究与软件开发工作,完成了合同规定的考核目标和主要经济技术指标。提供的验收资料齐全,符合验收要求。
       (2)、该项目的研究和实施能够规范集团本部及各分、子公司的财务管理,对集团财务数据和财务指标进行监控分析,实用性强,能够实时准确掌握下属单位财务数据变化。
       (3)、在不改变分、子公司网络及软件环境已有模式的情况下,该系统实现了财务集中监控分析预警的建设模式,保留分、子公司经营的特色化,增强了集团公司财务管控能力。
       (4)、该系统以图表方式提供多层面查询,操作简便、界面灵活友好,对比分析功能齐全。
       (5)、该系统设计架构先进,具有良好的可扩展性、兼容性、安全性和可靠性,通过了北京市电子产品质量检验中心检测。
         该系统的应用,能与已有财务管理系统形成互补,大幅提升集团公司对下属分、子公司的监控力度。同时,该系统为集团企业的财务监控分析预警系统建设作出了有益的探索,具有很好的借鉴意义和推广价值。
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